最新观点
我们在上周《指数向缺口位挑战》中也提出此前指数由强转弱的两大因素,目前对 A 股的影响已经大幅弱化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】第一,投资者对 4、5 月再次下滑的经济数据已有预期;第二,流动性方面,央行或由此前的边际保守再度转向边际宽松,五月首周公开市场的净投放操作,已经暗示央行货币政策的再度转向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前仍旧是情绪主导的市场,外围各类突发的不可控事件始终是场内投资者关注的新变量,随时会因为消息出现改变原有指数运行趋势,所以现阶段指数变得“喜怒无常”。操作角度,建议风险偏好低的投资者依旧维持等待,只有当外围风险真正走向缓和,A 股也方才迎来较为明显的趋势性行情。
主题追踪
今日关注:国产芯片、乡村振兴
昨日主题:乡村振兴、国产芯片,氢能源、燃料电池跌幅居前。
1)乡村振兴:农发种业、芭田股份领涨,催化剂:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《数字乡村发展战略纲要》。《纲要》提出,加快乡村信息基础设施建设。大幅提升乡村网络设施水平。加强基础设施共建共享,加快农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展。推进农业数字化转型。加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用等。
2)国产芯片:聚灿光电、力源信息领涨,催化剂:当地时间 5 月 15 日,特朗普签署了一项总统令,禁止华为从美国企业那里购买技术或配件。5 月 17 日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布的一封员工内部信迅速在朋友圈刷屏。
3)猪肉概念:大康农业、立华股份领涨,催化剂:发改委:受非洲猪瘟疫情、“猪周期”等因素叠加影响,后期生猪和猪肉价格可能会有一定幅度上涨。但由于我国畜禽、水产、禽蛋等商品生产供应较为充足,居民消费不会受到大的影响。同时,不必高估生猪和猪肉价格对 CPI 的影响。发改委将继续密切监测生猪和猪肉价格走势,并会同有关部门做好调控工作准备,必要时将采取相关措施稳定供应和价格,保障人民群众基本生活。
热股鉴赏
中国平安(601318):业绩增长强劲,金融科技迅猛发展
主要逻辑和观点:公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。