最新观点
本周四,指数触底回升尾盘收红,受外围股市大跌的影响,A股早盘出现显性下挫,但正如我们此前报告中多次强调,在2700点区域只会“输时间,不会输空间”,且从目前看,场内投资者正在逐步接受这个观点,这点我们在《普涨之下,逢高调仓》中就已指出,本周一市场缩量普涨的特征是最好的证明,场内投资者对2700点区域持相对乐观的态度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但同时目前又存在另外一个问题,2800点之上形成趋势性行情的逻辑并不存在,尤其在PPI和CPI形成交叉,PPI又在7月进入负增长区域之后,且目前PPI已转负也暗示出全A市场中报盈利增速大概率低于一季度,所以在盈利增速并未处于扩张周期叠加近一阶段外围股市大跌的背景,我们认为很难支持A股走出独立性趋势行情,短期A股或又一次陷入僵持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:国产软件、业绩预增
昨日主题:医药制造、国产软件领涨,稀土永磁、石油行业跌幅居前
1)医药制造:通化金马、凯普生物领涨,催化剂:截至8月13日,共有54家医药上市公司披露了半年报或半年度业绩快报,45家实现净利润同比增长。其中,11家净利润同比增幅超过50%。另有86家医药上市公司披露了中期业绩预告,60家预计上半年净利润实现同比增长。
2)ETC:博通集成、金溢科技领涨,催化剂:近日,据财政部网站消息,财政部、发改委、交通运输部近日联合印发《关于切实做好货车通行费计费方式调整有关工作的通知》(下称“《通知》”),要求加快货车ETC车载装置安装。《通知》旨在贯彻落实《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办发〔2019〕23号),做好货车计费方式调整工作,促进物流业提速增效。
3)国产软件:中国软件、用友网络领涨,催化剂:近日工信部数据显示,今年上半年,我国软件业完成软件业务收入32836亿元,同比增长15%。在经历了近20年高速增长之后,仍保持了亮眼的增速。
热股鉴赏
中国平安(601318):业绩增长强劲,金融科技迅猛发展
主要逻辑和观点:公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。